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铅锌资讯夜盘全线收涨其中沪锌涨幅明显

发布时间:2019-03-09 23:09:08

铅锌资讯:夜盘全线收涨 其中沪锌涨幅明显

周一有色金属先抑后扬,夜盘全线收涨,其中沪锌涨幅明显。

当日宏观面消息表现平静。

现货方面:

(1)截止,1#电解铜现货价格为54980元/吨,较前日下跌70元/吨,较近月合约升水245元/吨,早市成交接货氛围良好,升水被快速推高,后成交热情明显下降,有部分交仓货源流出,换现意愿强令其升水难跟上行,昨日市场报价者多,升水继续持坚,但成交未见明显改善,尽显周一特征;

(2)当日,A00#铝现货价格为16130元/吨,较前日上涨30元/吨,较近月合约贴水110元/吨,持货商稳定出货,现货贴水收窄,中间商自身备货意愿极弱,下游企业按刚需采购,整体成交较上周五回落;

(3)当日,0#锌锭现货价格为26060元/吨,较前日上涨70元/吨,较近月合约升水275元/吨,贸易商和冶炼厂积极出货,临近月末,贸易商的长单采购量和交货量有所增加,带动市场的整体成交,下游按需采购,市场整体成交较上周五有所好转;

(4)当日,1#电解镍现货价格为94775元/吨,较前日下跌175元/吨,较近月合约贴水155元/吨,市场观望情绪浓厚,金川出厂价公布前成交弱,俄镍询价者较多,实际成交中等偏下,后金川下调镍价600元至94600元/吨,出厂价虽公布,但金川未出货,升水继续抬高。

库存方面:

(1)LME铜库存为28.35万吨,较前日减少4175吨;上期所铜库存3.56万吨,较前日减少479吨;

(2)LME铝库存为119.97万吨,较前日减少2550吨;上期所铝库存58.38万吨,较前日增加3595吨;

(3)LME锌库存为26.76万吨,较前日减少1325吨;上期所锌库存2.21万吨,较前日减少1026吨;

(4)LME镍库存为38.6万吨,较前日减少1986吨;上期所镍库存3.73万吨,较前日减少812吨。

内外比价及进口盈亏方面:

(1)截止10月23日,伦铜现货价为7009美元/吨,较3月合约贴水30.

铅锌资讯夜盘全线收涨其中沪锌涨幅明显

5美元/吨;沪铜现货对伦铜现货实际比值为7.92(进口比值为7.85),进口盈利760元/吨;沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.86(进口比值为7.85),进口盈利104元/吨;

(2)当日,伦铝现货价为2159美元/吨,较3月合约贴水11.75美元/吨;沪铝现货对伦铝现货实际比值为7.53(进口比值为8.2),进口亏损1328元/吨;沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.64(进口比值为8.2),进口亏损1189元/吨;

(3)当日,伦锌现货价为3208美元/吨,较3月合约升水53美元/吨;沪锌现货对伦锌现货实际比值为8.5(进口比值为8.3),进口盈利176元/吨;沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.03(进口比值为8.31),进口亏损889元/吨;

(4)当日,伦镍现货价为12050美元/吨,较3月合约贴水8.5美元/吨;沪镍现货对伦镍现货实际比值为8.06(进口比值为8.07),进口亏损71元/吨;沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.04(进口比值为8.07),进口亏损288元/吨。

当日重点关注数据及事件如下:(1)16:00欧元区10月Markit制造业PMI初值;(2)21:45美国10月Markit制造业PMI初值。

产业链消息方面:

(1)据国家统计局,中国9月精炼铜产量77.4万吨,同比+6.8%,至;月精炼铜产量660.8万吨,同比+6.3%;(2)据国家统计局,9月锌产量53.7万吨,同比-2.7%;月锌产量449.4万吨,同比-2.5%;(3)截止10月19日,国内电解铝社会库存172.1万吨,环比-2.4万吨。

综合看,特朗普的减税计划不断推进虽利好有色金属下游需求,但同时也提振美元,对有色金属走势缺乏指引,各品种或受自身供需基本面而驱动。铜市供需基本面暂缺提振,沪铜新单宜观望;铝锭社会库存出现下降,但下降的原因主要是盛会期间到库减少的影响,是否进一步下降尚存疑问,铝价上方阻力明确,但受供给侧改革及环保限产的影响,预焙阳极及氧化铝价格持续高位,沪铝在万六附近存在成本端的支撑,预计沪铝上下两难,震荡为主,新单暂观望;供给端持续偏紧,消费虽受环保影响预期有所萎缩,但仍难改锌市供不应求的状况,预计库存仍将维持低位,沪锌多单持有;山东镍铁主产区企业采暖季将限产50%,供应紧张预期推升镍价上涨至前期高点,但镍价高位导致下游不锈钢企业恐高采购积极性下降,镍价关键位阻力逐渐显现,因此回调的概率较高,NI1801空单持有。

单边策略:ZN1712多单持有,NI1801空单持有。

套保策略:锌保持50%买保头寸不变,镍保持50%卖保头寸不变。

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